Plano de atividades e Orçamento para 2020
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quadro
I |
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quadro
II
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PREVISÃO DE RECEITAS
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PREVISÃO DE DESPESA
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1 |
Recebimentos de Atividades |
6.680,00
€
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1 |
Funcionamento |
6.860,00 €
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1.1 |
Jóias e Cotas
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3.680,00
€
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1.1 |
Pessoal |
0,0 €
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1.2 |
Atividades
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3.000,00
€
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1.2 |
Seguros |
213,55 €
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1.3 |
Doações |
0
€
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1.3 |
Rendas. |
270,0 €
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1.4 |
Subsídios |
0
€
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1.4 |
Manutenção |
0,0 €
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1.5 |
Outros |
0
€
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1.5 |
Água/Eletric./Gás. |
0,0 €
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1.6 |
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1.6 |
Representação |
2.900,00 €
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1.7 |
Comunicação |
236,45 €
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2 |
Receb. Comerciais |
0 €
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1.8 |
Material Escritório |
50,00 €
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1.9 |
Higiene/Seg/Conforto |
0,0 €
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3 |
Receb. Capitais |
0 €
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1.10 |
Desp. Espec. Atividade |
3.000,00 €
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0 €
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1.11 |
Diversos |
190,00 € |
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4 |
Receb. Perdiais |
0 €
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2 |
Investimento |
0.00 €
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2.1 |
Aquisição Equipamento |
0.00 €
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2.2 |
Aquis. Ou Const. Instalações |
0.00 €
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2.3 |
Outros |
0.00 €
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TOTAL |
6.860,00 €
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TOTAL |
6.860,00 € |
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FUNDAMENTAÇÃO:
A previsão da receita para o ano 2020 será de 6.860,00 € conforme
fundamentação que se segue:
Entende-se como receita toda a
verba registada e, consequentemente, com lançamento de recibo. Por isso, neste
item estão consideradas as cotas ordinárias das Associadas (1.1) e as Cotas
extraordinárias dos participantes no XII Encontro Nacional (1.2).
Relativamente a 1.1, Cotas Ordinárias doa
Associadas, a previsão da receita é a soma de todas as Cotas das Associadas do
ano de 2020, que se prevê uma receita na ordem dos 3.680,00 €.
No que respeita ao 1.2, Cotas
Extraordinárias de Participação no XII Encontro Nacional, a realizar em
Portimão, em parceria com a Associação Elos de Esperança do CHBA, foi
considerada a inscrição na ordem das 200 participantes, que pelos preços dos
últimos anos (15,00 €), que tudo faremos para o manter, prevê-se que a receita
ronde os 3.000,00 €.
Assim está fundamentado a previsão da receita para o ano 2020.
Previsão das Despesas (Quadro II)
Da mesma forma que é fundamentada a receita, a despesa também
obedece aos critério de transparência, pelo que, a sua análise, merece uma
maior especificação.
Se a despesa apresentada em 1.2 (seguros), no valor de 213,55
€, não necessita dum desenvolvimento específico, por se tratar do seguro dos
Corpos Sociai da Federação, conforme a Lei determina.
As despesas apresentadas em 1.3
(Rendas), já merecem uma melhor explicação.
Aqui entende-se por “Rendas” as
despesas fixas e constantes da FNVS, nomeadamente, o custo da Plataforma
(150,00 €/ano) e a Cota anual para a CPV (120,00 €/ano), razão pela qual neste
item está considerado uma despesa de 270,00 €.
No reporta às despesas de representação, inscritas no ponto 1.6, no valor de 2.900,00 €, diz respeito, conforme é definido, à representação da FNVS para os eventos a que é solicitada, nomeadamente em congressos, conferencias e aniversários das Associadas.
Aqui também estão consideradas as despesas necessárias às deslocações e possíveis estadias, do representante da FNVS, a Portimão, para preparação do XII Encontro Nacional, que será organizado em Parceria com Associação Elos de Esperança do C.H.B.A.
Estando as contas consolidadas,
entendeu a FNVS ter agora condições para dar maior “cobertura” às solicitações
das suas Associadas, razão pelo qual, esta despesa passou de 1.750,00 €, (em
2019), para 2.900,00 € (em 2020).
Relativamente ao ponto 1.7, despesas
em comunicação no valor de 236,45 €, é uma verba destinada a custear as
despesas com a Assembleia Geral, nomeadamente em despesas do registo da
correspondência às Associadas.
Para o ponto 1.8, despesas de material de escritório, no valor de 50,00 €. Esta despesa foi considerada para a FNVS possa entregar a todos os Órgãos Sociais o desenvolvimento das atividades, da FNVS, digitalizada, com recurso a PENs Drives, e no futuro, também, às Associadas.
Nas despesas prevista no 1.10,despesas de Especificas de Atividades, onde se prevê uma verba no valor de 3.000,00 €, está considerada toda a despesa prevista para a realização do XII Encontro Nacional a realizar em Portimão em Colaboração co a Associação Elos de Esperança, verba igual previsão da receita.
Finalmente a despesa prevista no ponto 1.11, Diverso, no valor de 190,00 €, será a verba necessária à realização de Encontros Regionais e/ou Encontro Nacional de Dirigentes, ainda não agendados.
Conclusão:
Os dados apresentados estão em harmonia com o Plano Estratégico
apresentado no Manifesto desta Direção.
Porto, 05 de novembro, de 2019
A Direção: